二、 項目概況和招標范圍 

概況：大同熱力有限公司（以下簡稱大同熱力或公司）成立于 1999 年 7 月，已有 20 余年的供熱歷史。公司具有包括車輛、房產、管網、供熱生產設備、儀表自動化、非生產辦 公設備等實物固定資產和保溫管、閥門、儀表、五金、供熱設備配件等存貨物資。現在需要 針對公司 2025 年度、2026 年度、2027 年度實物固定資產及存貨物資進行全面盤點與狀態核 查，同時結合財務賬目與實物數據，編制差異分析報告，提出賬務調整、資產處置及規范化 管理建議。

大同熱力有限公司（以下簡稱大同熱力或公司）成立于 1999 年 7 月，已有 20 余年 的供熱歷史。公司具有包括車輛、房產、管網、供熱生產設備、儀表自動化、非生產辦公設 備等實物固定資產和保溫管、閥門、儀表、五金、供熱設備配件等存貨物資。現在需要針對 公司 2025 年度、2026 年度、2027 年度實物固定資產及存貨物資進行全面盤點與狀態核查， 同時結合財務賬目與實物數據，編制差異分析報告，提出賬務調整、資產處置及規范化管理 建議。

范圍：組織并開展 2025-2027 年度每年 1 次的資產清查盤點工作，對實物固定資產（指 車輛、房屋、管網、供熱生產設備、儀表自動化、非生產辦公設備及部分廢舊資產等） 進行 全面的清查、盤點， 完善補充核實資產的基礎信息、存放位置、存在狀態、使用狀況以及權 屬關系等。對公司存貨物資進行全面盤點、協助總賬會計做好賬務處理， 做到存貨總賬與物 資明細賬的賬賬相符，并協助做好存貨中廢舊資產的剝離工作。對新增實物固定資產的財務賬面信息和固定資產臺賬的信息在匹配、核實的基礎上，與實物資產進行逐一匹配、核對， 以實現賬實相符, 并設計、指導和協助完成新增資產的貼標簽、打碼等工作。針對財務賬中 現有預轉固資產，結合竣工決算，通過改善決算轉固方式方法，協助確保預轉固資產接收無 誤以及按照資產項進行預轉固，避免形成打包資產，落實好資產管理工作，協助財務進行賬 務處理。完成資產、存貨盤點清查報告， 分析差異原因、對清查結果及清查差異提出處理建 議，同時幫助公司建立資產、物資動態管理機制， 建議應當合規、且具有可操作性。除固定 資產及物資盤點相關工作外，還需協助提供后續巡視、檢查所需的支持工作。